Bijlage 5A
AGENDAPUNT RAADSVERGADERING CODENR./B
8. 26 september 1996 2.07.352.11
VOORSTEL INZAKE BIJSTELLING BEGROTING 1996 ALGEMENE DIENST
Aan de gemeenteraad,
Hierbij doen wij u toekomen de eerste tussentijdse nota over het begrotingsjaar 1996.
Uw raad heeft in de openbare raadsvergadering van 2 november 1995 de primitieve begroting
1996 van de gemeente Nieuw-Vossemeer vastgesteld.
De thans voor u liggende tussentijdse rapportage geeft een beeld van de baten en lasten per
1 september van dit jaar in relatie tot de begroting 1996.
Om een zo juist mogelijk beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot eventuele
relatief forse dan wel structurele over-en onderschrijdingen ten opzichte van de begroting, zij" de
begrote kapitaallasten alsmede de toe te rekenen kostenplaatsen in de voor u liggende financiële
rapportage integraal meegenomen.
Afgezien van enkele nieuwe ontwikkelingen, heeft de actualisatie van de begroting eveneens
betrekking op een aantal belangrijke verschillen, waarvan per sub-functie een nadere toelichting
is opgenomen.
Onderstaand treft u een toelichting aan naar aanleiding van de geconstateerde relevante
verschillen.
Lasten subfunktie 00140 Representatie.
Ofschoon er op dit moment geenszins sprake is van een overschrijding van het toegestane
budget, is het gelet op de extra te verwachten kosten in verband met de gemeentelijke
herindeling jubilea e.d. gewenst de begroting op dit onderdeel met een bedrag van f 10.000,-
te verhogen.
Lasten subfunktie 21020 Wegen binnen de bebouwde kom.
Het overschot op deze post, thans f 4.335,-, is evenwel feitelijk f 39.000,- hoger, daar
de kosten welke samenhangen met diverse herbestratingswerkzaamheden, waarmee uw raad
overigens in de vergadering van 2 november 1995 heeft ingestemd, alsnog ten laste van de
algemene reserve zullen worden gebracht.
De betreffende onttrekking aan de algemene reserve is in bijgaande begrotingswijziging
verwerkt.
Lasten subfunktie 42110 Kosten schoolafhankelijke voorzieningen.
Door het Onderwijsbureau Breda is begin 1996 een rekening ingediend ad. f 4.764,07 inzake de
opmaak van een onderhoudsrapport over de periode 1991 - 1996. Over de kwaliteit van het
rapport heeft veel overleg plaatsgevonden tussen enerzijds de opsteller van het rapport, het
schoolbestuur en de gemeente. Uiteindelijk is tot overeenstemming van de prijs voor het
opstellen van het rapport gekomen en is het hiermee gepaard gaande bedrag betaalbaar gesteld.
In de primitieve begroting is hiermee uiteraard geen rekening gehouden, zodat de begroting
terzake moet worden bijgesteld met f 5.000,-.
