BIJLAGE 3A
AGENDAPUNT RAADSVERGADERING CODENR./B
6. 24 februari 1994 -2.07.12
VOORSTEL TOT INSTEMMING MET DE BESTEMMING VAN HET SALDO JAARREKENING 1992,
DE KADERNOTA 1994, DE PRIMITIEVE BEGROTING 1994 REGIONALE MILIEUDIENST EN
DIVERSE BEGROTINGSWIJZIGINGEN VAN STREEKGEUEST WESTELIJK NOORD-BRABANT
Aan de gemeenteraad,
Medio december 1993 en januari 1994 ontvingen wij van het Streekgewest
Westelijk Noord-Brabant de navolgende bescheiden:
1. De jaarrekening 1992 van de Algemene Dienst en de takken van dienst
(Afschriften van het voorstel en de besluiten van de gewestraad zijn
reeds voor u ter inzage gelegd).
2. De kadernota 1994.
3. De primitieve begroting 1994 van de Regionale Milieudienst (RMD).
4. Diverse begrotingswijzigingen 1994.
1. De .iaarrekenina 1992 van de Algemene Dienst en takken van dienst.
De voorlopige vaststelling van de jaarrekening 1992 van de Algemene Dienst
en de takken van dienst heeft in de gewestraad van 20 december 1993
plaatsgevonden. Afschriften van het voorstel en de besluiten hebben voor u
ter inzage gelegen.
Zoals in het voorstel aan de gewestraad is aangegeven bedroeg het positieve
saldo over 1992 370.026,=.
In grote lijnen werd dit overschot veroorzaakt door:
Overschot Regionale Brandweer 140.000,=
Overschot G.G.D. - 186.000,=
Overschot Alg.Dienst - 28.000,=
Tekort incid.uitgaven - 111.000,= (-/-)
Overschot renteresultaat - 127.000,=
Totaal 370.000,=
Het overschot van de brandweer werd grotendeels veroorzaakt door het niet
doorgaan van geplande investeringen. Het overschot G.G.D. is grotendeels
het gevolg geweest van het op een later tijdstip dan gepland uitvoeren van
het activiteitenplan van de G.G.D.
Het overschot op de overige hoofdfuncties van de Algemene Dienst was
ontstaan door lagere directe uitgaven c.q. hogere subsidies van Rijk en
provincie 74.450,=) en hogere doorberekening vanuit kostenplaatsen
(-/- 46.450,=).
Het tekort van de incidentele uitgaven werd veroorzaakt door een over
schrijding van de kosten van interimmanagement van de afdeling Personeel en
Organisatie, terwijl het positieve renteresultaat werd bereikt door het
verschil tussen bij de takken van dienst in rekening gebrachte rente over
kapitaalverstrekkingen en de betaalde rente voor leningen, alsmede de
opbrengsten uit belegging van overtollige kasmiddelen.
Het principiële uitgangspunt is dat het overschot wordt terugbetaald aan de
18 deelnemende gemeenten. Het resultaat van de regionale brandweer dient
terugbetaald te worden aan 20 gemeenten (incl.Tholen St. Phi 1ipsland)
1
