AGENDAPUNT: K6" Klundert, 25 augustus 1970*
y
Onderwerp: Aangaan kasgeldleningen en rekening-oourant-overeenkomsten
1970.
Aan de raad
Bij raadsbesluit van 4 november 1969» nr* 12-VI-69» goedgekeurd
door gedeputeerde staten van Noord-Brabant bij besluit van 19 november
I969, G.nr. 351-605, is besloten voor het jaar 1970, ter voorziening in
de behoefte aan kasgeld, kasgeldleningen en rekening-courant-overeenkom
sten aan te gaan tot een maximum van 700.000,
Door de werking van de Wet kapitaaluitgaven publiekrechtelijke
lichamen met name voor wat betreft de centrale financiering, kan de ge
meente slechts vaste financieringsmiddelen verkrijgen via toewijzing dooi
de Minister van Binnenlandse Zaken. De laatste jaren zijn aan deze ge
meente geen geldleningen meer toegewezen, waardoor financiering met zgn.
vlottende middelen noodzakelijk was. Door deze vorm van voorfinanciering
stijgt de schuld in rekening-courant, waardoor, teneinde overschrijding
van het toegestane bedrag, met als gevolg een hogere rentelast, te voor
komen, kasgeldleningen moeten worden afgesloten.
Het maximum van 700.000,werd gebaseerd op de zgn. kasgeld
norm, zijnde een percentage van de inkomsten van de gewone dienst van de
gemeentebegroting.
Binnen afzienbare tijd zullen een aantal goedgekeurde, gedeelte
lijk reeds in uitvoering zijndekredieten betalingsverplichtingen met
zich brengen, welke pas in een later stadium door inkomsten, bijv. grond-
verkopen, worden gedekt. Dit heeft tot gevolg dat de kaspositie (tijde
lijk) zodanig wordt beinvloed dat de kasgeldnorm te weinig ruimte voor
voorfinanciering biedt.
Als niet tijdig tevoren maatregelen worden getroffen zal het
toegestane crediet in rekening-courant worden overschreden, waardoor een
extra rente van 2J over het bedrag der overschrijding moet worden betaald
De kaspositie voor het resterende gedeelte van 1970 laat zich
als volgt ramen:
Saldo opgenomen gelden in rekening-courant en aanwezige
contante gelden: 875*000»
Betalingsverplichtingen voor de eerstkomende
12 maanden 2.000,200,--
Kapitaalsinkomsten gedurende de
eerstkomende 12 maanden 1.931*700»
68.500,—
De benodigde financieringsmiddelen in 1970 waartegenover
geen directe inkomsten aanwijsbaar zijn, inclusief bo
venstaand verschil, voorshands te stellen op 125.000.
Behoefte aan kort geld 1.000.000,--
Het in het raadsbesluit van 4 november 1969 voor 1970 vastge
stelde maximum van 700,000,moet dus worden aangepast.
Op grond van het vorenstaande stellen wij voor het maximum
bedrag voor het aangaan van kasgeldleningen en rekening-courant-overeen
komsten voor 1970 te verhogen tot 1.000.000,
Een daartoe strekkend ontwerp-besluit bieden wij U ter vast
stelling aan.
Burgemeester en wethouders van Klundert,
De secretaris, De burgemeester,
C.Barmentlo.
C.D.van Oosten.
