Hi
GEMEENTE HOEVEN
Agendanr.11. Raadsvergadering d.d. 17 december 1987.
Onderwerp: Voorstel tot het aangaan van kasgeldleningen, het beleggen van kasgeld en
het aangaan van een aanvullende rekening-courant overeenkomst voor het
jaar 1988 met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
Hoeven, 16 november 1987-
Bij besluit van 27 november 1986 heeft uw raad ons college ge
machtigd om ter voorziening in de behoefte aan kasmiddelen, gelden
op te nemen tot een maximum van 3-000.000,Deze opname zou kunnen
geschieden door hetzij rekening-courant-krediet, hetzij door kort
lopende geldleningen. Aangezien het einde van het jaar 1987 alweer
in zicht is, hebben wij ons beraden over de behoefte aan kasgeld
voor 1988. Enerzijds moet de gemeente de mogelijkheid hebben om de
nieuwe kapitaaluitgaven - in afwachting van een vaste geldlening -
met kortlopende geldleningen voor te financieren, anderzijds heeft
het grondbedrijf behoefte aan kortlopende kredieten. Voor wat de
gemeente betreft kan volstaan worden met de kasgeldnorm.
Dit is het maximumbedrag waarbinnen de gemeente kapitaaluitgaven met
kortlopende leningen mag financieren. Op 1 januari 1987 is de Wet
financiering lagere overheden in werking getreden. Op grond van deze
nieuwe wet wordt de kasgeldlimiet berekend als percentage van de
stand van de vaste schuld, de ontvangen waarborgsommen, de reserves
en de voorzieningen.
De kasgeldnorm voor 1988 laat zich danook als volgt berekenen:
Raming per 1 januari 1988 van:
1. bruto vast schuld 24.901.271,95
2. ontvangen waarborgsommen - 89.856,58
3. reserves en voorzieningen - 8.590.080,72
Totaal 33.581.209,25
kasgeldlimiet 4,3% van totaal - 1.443.992,
afgerond: 1.500.000,
De behoefte aan kortlopende geldleningen ter financiering van de
uitgaven van het grondbedrijf ten behoeve van het bouwrijpmaken van
de bestemmingsplannen wordt geraamd op 1.000.000,
In totaal zou dus 2.500.000,aan kas- en callgeld opgenomen
moeten kunnen worden. Gaarne zouden wij van uw raad de mogelijkheid
krijgen om in 1988 tot het genoemde bedrag kas- c.q. callgeld-
leningen te sluiten.
Voor het rekening-courant-krediet zijn overeenkomsten gesloten
met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te 1s-Gravenhage en
met de Rabobank te Hoeven. Beide overeenkomsten lopen tot weder
opzegging.
In de overeenkomst met de Rabobank is het maximum krediet in
rekening-courant bepaald op 100.000,Met de N.V. Bank voor
Nederlandsche gemeenten is echter overeengekomen, dat de hoogte
van het rekening-courant-krediet van jaar tot jaar vastgesteld
kan worden. Evenals vorig jaar is de bank ook nu weer bereid om
het krediet vast te stellen op 1.500.000,(zie brief d.d.
29-10-1987 referentie LK.C.44.620/lS/Th)
-Doordat-
