-2-
Zodra bleek dat de post personeelskosten sterk over
schreden zou worden als gevolg van genoemde ommissies heeft
de stichting op een aantal posten sterk bezuinigd. Zo zijn
een aantal aanschaffingen en vervangingen alsmede gepland
onderhoud niet gedaan doch uitgesteld. Op deze wijze heeft
de stichting getracht de overschrijding van de begroting
zoveel mogelijk te beperken t.w. tot 2.957,27.
Exploitatierekening 1986 Hummelbosch.
De overschrijding van de begroting 1986 van de peuter-
speelzaal,,Hummelbosch" is, evenals bij de peuterspeelzaal
"Hummelhoeve", o.a. een gevolg van een foutieve salaris
berekening.
Daarnaast is de geraamde vergoeding van de leidsters
overschreden als gevolg van grotere groepen.
De overschrijding van de post Abonnement-* administra
tie- en telefoonkosten is een gevolg van de noodzakelijke
telefoonaansluiting in het nieuwe onderkomen, welke niet
was geraamd.
Voorts zijn er extra kosten gemaakt in verband met de
verhuizing en opening van de nieuwe ruimte.
Aan ouderbijdrage is evenwel meer ontva ngen.
Omdat de peuterspeelzaal in Bosschenhoofd pas in 1985
is gestart, was het de stichting niet mogelijk om middels
forse bezuinigingen de overschrijdingen van 1.295*50 te
beperken.
Met betrekking tot de foutieve loonberekening wordt
opgemerkt, dat het hier een structurele verhoging betreft
van de salariskosten. In dit verband dienen ook de begro
tingen van de beide peuterspeelzalen voor 1987 te worden
aangepast. Hiervoor zal uw raad alsnog een voorstel wor
den gedaan, zodra deze cijfers voor 1987 bekend zijn.
Op grond van de Bijzondere regelingen voor overige
sociaal culturele activiteiten ontvangt de stichting een
subsidie tot het exploitatietekort met dien verstande dat
vaststelling van het subsidie geschiedt op basis van een
jaarbegroting en de jaarrekening welke ter goedkeuring aan
burgemeester en wethouders dienen te worden ingestuurd.
De stichting geeft een uitgebreide en duidelijke toe
lichting op de onderscheidene begrotingsposten, welke zijn
overschreden.
Uit de toelichting blijkt, dat de stichting in deze
haar verantwoordelijkheid kent. Teneinde haar plichten te
kunnen voldoen, heeft zij maatregelen getroffen waarmee
tevens de overschrijdingen aanzienlijk zijn beperkt.
Derhalve zijn wij van mening, dat de overschrijdingen
van de beide exploitatietekorten over 1986 aanvaardbaar
zijn.
- De -
