GEMEENTE HOEVEN
Agendanr. 13* Raadsvergadering d.d. 27 november 1986.
Onderwerp: Voorstel tot het aangaan van kasgeldleningen, het beleggen van
kasgeld en het aangaan van een aanvullende rekening-courant
overeenkomst voor het jaar 1987 met de N.V. Bank voor Nederlandsche
Gemeenten.
Hoeven, 14 november 1986.
Bij besluit van 28 november 1985 heeft uw raad ons college
gemachtigd om ter voorziening in de behoefte aan kasmiddelen, gelden
op te nemen tot een maximum van 5.000.000,Deze opname zou
kunnen geschieden door hetzij rekening-courant-krediet, hetzij door
kortlopende geldleningen. Aangezien het einde van het jaar 1986
alweer in zicht is, hebben wij ons beraden over de behoefte aan kas
geld voor 1987. Enerzijds moet de gemeente de mogelijkheid hebben
om de nieuwe kapitaaluitgaven - in afwachting van een vaste geld
lening- metkortlopende geldleningen voor te financieren, anderzijds
heeft het grondbedrijf behoefte aan kortlopende kredieten. Voor
wat de gemeente betreft kan volstaan worden met de kasgeldnorm.
Dit is het maximumbedrag waarbinnen de gemeente kapitaaluitgaven
met kortlopende leningen mag financieren. Op 1 januari 1987 treedt
de Wet financiering lagere overheden in werking. Op grond van deze
nieuwe wet wordt de kasgeldlimiet berekend als percentage van de
stand van de vaste schuld, de ontvangen waarborgsommen, de reserves
en de voorzieningen. In het persbericht van het ministerie van
Financiën van 17 juli 1986 wordt geadviseerd bovenvermelde bereke
ning van de kasgeldlimiet voor 1987 te hanteren.
De kasgeldnorm* voor 193.7 laat zich danook als volgt berekenen:
Raming per 1 januari 1987 van:
1) bruto vaste schuld 30.798.009,11
2) ontvangen waarborgsommen - 112.055,46
3) reserves en voorzieningen 7.342.966,93
Totaal 38.253.031,50
kasgeldlimiet 4,3% van totaal 1.644.880,35
afgerond: 1.700.000,
De behoefte aan kortlopende geldleningen ter financiering van
de uitgaven van het grondbedrijf zijn als volgt berekend:
Boekwaarde per 1-1-1987 volgens begroting
grondbedrijf 500.000,
rentebijschrijving - 99.000,
verwachte kosten bouwrijp maken etc. -701.000
1.300.000,—
In totaal zou dus 3.000.000,aan kas- en callgeld opgenomen
moeten kunnen worden. Gaarne zouden wij van uw raad de mogelijkheid
krijgen om in 1987 tot het genoemde bedrag kas- c.q. callgeldleningen
te sluiten.
- Voor -
