-4-
Een gespecificeerde begroting is bij de stukken ter inzage gelegd.
Zoals bekend, is door het District Zuid voor aanvullende
civieltechnische werken (D.A.C.W.) een subsidie toegezegd van
500.000,Aan de subsidietoekenning is de voorwaarde
verbonden, dat het werk als leerlingbouwplaats zal worden uitge
voerd en dat de aanbesteding rond half februari zal plaatshebben.
Zowel van de kant van de D.A.C.W. als van de Stichting vakop
leiding bouwbedrijf is er met klem op aangedrongen, het werk
te gunnen aan een bedrijf, dat zich al langere tijd met
de stelselmatige opleiding van leerlingen bezighoudt.
Met de aannemer kan worden afgesproken, dat zoveel mogelijk
leerlingen uit onze gemeente moeten worden tewerkgesteld.
Boven de hiervoor reeds genoemde kosten zal nog rekening
moeten worden gehouden met kosten van terreinaanpassing en
toezicht. Blijkens de bij de stukken gevoegde kostenbegroting
is hiermee een bedrag gemoeid van 63.100,
Voor de dekking van de kosten zal, zoals bekend, een beroep
moeten worden gedaan op diverse reserves. Bij de keuze van
deze reserves achten wij het verstandig, alleen reserves aan te
spreken, die geen baten opleveren voor de gewone dienst. Op
die wijze worden de budgettaire gevolgen namelijk beperkt tot die
van de stijging der financieringskosten. Aanwending van reserve-
middelen maakt immers het aantrekken van vervangende
financieringsmiddelen noodzakelijk. Deze vervangende
middelen zullen duurder zijn dan de thans aanwezige.
Het verschil kan worden begroot op 11?6 - 8% 3%. (De
reservemiddelen worden geacht een rente(besparing) op te leveren
van 8?ó)
Het dekkingsplan kan op grond van het bovenvermelde als
volgt luiden:
a. reserve huisvesting gemeentehuis 135.500,
b. reserve registratuur - 54.300,
c. reserve omslag grote werken - 815.500,
d. gedeelte 25%) bedrijfsreserves
grondbedrijf 554.339,—
De netto kosten bedragen volgens raming eveneens 1.996.539,
63.100, 2.059.639,- 500.000,eveneens
£_'±±559.639iZ=,
-De-
-5-
De kosten van vervangende financieringsmiddelen worden geraamd
op 3% van genoemd bedrag 46.790,— (afgerond). Dekking kan plaats
hebben ten laste van de post Reservering rente en afschrijving nieuwe
investeringen. Een ontwerp-begrotingswijziging wordt in het agenda-
dossier ter inzage gelegd.
Wij geven u in overweging te besluiten overeenkomstig het
vorenstaande.
De commissie algemeen financieel beheer, ruimtelijke ordening en
recreatie,alsmede de commissies algemene zaken en openbare werken
zijn gehoord.
Burgemeester en wethouders van Hoeven,
van Eekelen, loco-burgemeester.
Vergouwen, secretaris.
0: R.
T:Hg.
